暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年9月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,345 | 121,479 |
| 減価償却費 | 5,613 | 5,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -1,570 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 280 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,810 | -39,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -7,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 2,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,251 | -2,097 |
| 支払利息 | 8,812 | 8,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,826 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,552 | 196,467 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -51,159 | -84,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,513 | -2,859 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -121,550 | 43,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,186 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,625 | -4,672 |
| その他 | 14,570 | 81,933 |
| 小計 | -6,477 | 317,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 2,009 |
| 利息の支払額 | -7,902 | -7,087 |
| 法人税等の支払額 | -5,495 | -139,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,727 | 172,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,400 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,797 | － |
| その他 | 170 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,432 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,243 | -70,083 |
| 配当金の支払額 | -44,001 | -41,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,244 | -111,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,404 | 61,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,841 | 1,832,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
