暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月14日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第1四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年9月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,703 | 81,345 |
| 減価償却費 | 5,842 | 5,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,210 | -520 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -160 | 280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,400 | -29,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 2,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -1,251 |
| 支払利息 | 9,191 | 8,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -744 | 1,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,036 | 27,552 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -19,540 | -51,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,862 | 41,513 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,436 | -121,550 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 28,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,539 | -7,625 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50 | － |
| その他 | 29,446 | 14,570 |
| 小計 | 33,399 | -6,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,536 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -8,052 | -7,902 |
| 法人税等の支払額 | -163,934 | -5,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,051 | -18,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,340 | -50,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,624 | 21,797 |
| その他 | 1,639 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | -28,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,043 | -65,243 |
| 配当金の支払額 | -31,732 | -44,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,775 | -109,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,903 | -156,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,092 | 1,122,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,188 | 1,427,841 |
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