暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年9月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,122 | 68,703 |
| 減価償却費 | 5,961 | 5,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,570 | -15,210 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 220 | -160 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,190 | -45,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,246 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,103 | -1,621 |
| 支払利息 | 11,170 | 9,191 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 976 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,834 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -744 |
| 国庫補助金 | -9,833 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,866 | 547,036 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 55,838 | -19,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,011 | -461,862 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 53,199 | -20,436 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,789 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 536 | -56,539 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 50 |
| その他 | 29,036 | 29,446 |
| 小計 | -38,025 | 33,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -11,234 | -8,052 |
| 法人税等の支払額 | -2,892 | -163,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,049 | -137,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,028 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,370 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,624 |
| その他 | － | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,658 | 3,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,060 | -80,043 |
| 配当金の支払額 | -13,842 | -31,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,902 | -141,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,293 | -274,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,106 | 1,282,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,813 | 1,122,188 |
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