暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,216 | 64,122 |
| 減価償却費 | 5,679 | 5,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,655 | -10,570 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -900 | 220 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,300 | -38,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,112 | 2,200 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -2,103 |
| 支払利息 | 11,264 | 11,170 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 976 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -4,014 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -3,995 | -1,834 |
| 国庫補助金 | － | -9,833 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,695 | -18,866 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -80,193 | 55,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,472 | -200,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -157,660 | 53,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,073 | 22,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,161 | 536 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 24,255 | － |
| その他 | -17,475 | 29,036 |
| 小計 | -347,016 | -38,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 | 2,101 |
| 利息の支払額 | -11,579 | -11,234 |
| 法人税等の支払額 | -34,932 | -2,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,238 | -50,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 42,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 84,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,800 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,460 | -60,060 |
| 配当金の支払額 | -13,034 | -13,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,294 | -103,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,533 | -69,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,550 | 1,212,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,016 | 1,282,813 |
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