暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 66,216 |
| 減価償却費 | 5,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,655 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,112 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 |
| 支払利息 | 11,264 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -4,014 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -3,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,695 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -80,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,472 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -157,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,161 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 24,255 |
| その他 | -17,475 |
| 小計 | -347,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -11,579 |
| 法人税等の支払額 | -34,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,460 |
| 配当金の支払額 | -13,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,016 |
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