暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,748 | 434,382 |
| 減価償却費 | 42,850 | 39,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 14,480 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 810 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,051 | -39,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,060 | -15,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | 3,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,763 | -3,381 |
| 支払利息 | 9,058 | 5,450 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 1,011 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,370 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,934 | -149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,665 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,371 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| 国庫補助金 | － | -1,555 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,555 |
| 会員権評価損 | 1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,301 | -1,083,371 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,364 | -42,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,994 | 766,385 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 105,486 | -36,954 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,510 | -110,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,879 | -102,515 |
| その他 | -147,677 | -77,951 |
| 小計 | 215,413 | -248,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,754 | 3,379 |
| 利息の支払額 | -9,138 | -5,560 |
| 法人税等の支払額 | -150,090 | -224,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,938 | -474,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,807 | -60,866 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121,826 | 124,330 |
| その他 | 629 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,207 | -239,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,520 | -141,016 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -91,578 | -109,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,901 | -300,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,046 | -1,014,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857,634 | 3,371,986 |
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