1997 暁飯島工業

1997
2024/09/17
時価
36億円
PER 予
7.65倍
2010年以降
2.35-10.8倍
(2010-2023年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.3-0.87倍
(2010-2023年)
配当 予
3.01%
ROE 予
6.54%
ROA 予
4.46%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022年4月12日 10:10
【資料】
四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
【短信】
2022年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年9月1日
至 2021年2月28日
自 2021年9月1日
至 2022年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益434,382310,241
減価償却費39,98436,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)14,480-63,070
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-540-360
賞与引当金の増減額(△は減少)-39,950-48,715
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-15,170-16,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,8283,905
受取利息及び受取配当金-3,381-4,024
支払利息5,4503,857
有価証券償還損益(△は益)1,011
投資有価証券売却損益(△は益)-149
国庫補助金-1,555
固定資産圧縮損1,555
売上債権の増減額(△は増加)-1,083,371-919,568
未成工事支出金の増減額(△は増加)-42,656-27,139
仕入債務の増減額(△は減少)766,385771,955
未成工事受入金の増減額(△は減少)-36,95410,607
未収消費税等の増減額(△は増加)-110,979-132,634
未払消費税等の増減額(△は減少)-102,515-93,395
破産更生債権等の増減額(△は増加)69,500
その他-77,951193,776
小計-248,09694,835
利息及び配当金の受取額3,3794,027
利息の支払額-5,560-3,728
法人税等の支払額-224,704-158,773
営業活動によるキャッシュ・フロー-474,981-63,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-300,000
有形固定資産の取得による支出-876
無形固定資産の取得による支出-1,900-5,635
投資有価証券の取得による支出-60,866
投資有価証券の売却及び償還による収入124,330
その他306113
投資活動によるキャッシュ・フロー-239,005-5,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-141,016-150,016
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-50,000-40,000
配当金の支払額-109,961-129,520
財務活動によるキャッシュ・フロー-300,977-219,536
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,014,964-288,697
現金及び現金同等物の四半期末残高3,371,9863,696,277