暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,382 | 310,241 |
| 減価償却費 | 39,984 | 36,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,480 | -63,070 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -540 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,950 | -48,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,170 | -16,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,828 | 3,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,381 | -4,024 |
| 支払利息 | 5,450 | 3,857 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,011 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | － |
| 国庫補助金 | -1,555 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083,371 | -919,568 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -42,656 | -27,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766,385 | 771,955 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36,954 | 10,607 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110,979 | -132,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,515 | -93,395 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 69,500 |
| その他 | -77,951 | 193,776 |
| 小計 | -248,096 | 94,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,379 | 4,027 |
| 利息の支払額 | -5,560 | -3,728 |
| 法人税等の支払額 | -224,704 | -158,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474,981 | -63,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -5,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,866 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 124,330 | － |
| その他 | 306 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,005 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,016 | -150,016 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -109,961 | -129,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,977 | -219,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014,964 | -288,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,371,986 | 3,696,277 |
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