暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,241 | 119,298 |
| 減価償却費 | 36,400 | 34,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,070 | -2,630 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -360 | -1,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,715 | -46,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -12,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,905 | 4,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,024 | -2,897 |
| 支払利息 | 3,857 | 2,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919,568 | 625,167 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -27,139 | -95,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 771,955 | -744,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,607 | -132,918 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -132,634 | -30,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,395 | -22,167 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,500 | － |
| その他 | 193,776 | -27,051 |
| 小計 | 94,835 | -331,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 2,897 |
| 利息の支払額 | -3,728 | -2,949 |
| 法人税等の支払額 | -158,773 | -31,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,639 | -363,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,635 | -1,400 |
| その他 | 113 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,521 | 736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,016 | -76,682 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -129,520 | -109,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,536 | -155,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,697 | -518,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,539 | 4,178,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
