暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,298 | 368,600 |
| 減価償却費 | 34,613 | 65,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | 1,970 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | 590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,280 | -17,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,810 | -8,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | 2,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,897 | -2,400 |
| 支払利息 | 2,863 | 3,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,167 | -469,422 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -95,644 | -35,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744,042 | 231,615 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -132,918 | 352,431 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,147 | 92,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,167 | -15,372 |
| その他 | -27,051 | 52,067 |
| 小計 | -331,407 | 621,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 2,400 |
| 利息の支払額 | -2,949 | -3,112 |
| 法人税等の支払額 | -31,974 | -60,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,434 | 561,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,024 |
| その他 | -813 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 736 | -7,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,682 | -81,682 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,490 |
| 配当金の支払額 | -109,167 | -111,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,849 | -271,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,547 | 282,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,178,992 | 4,423,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
