暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,600 | 519,463 |
| 減価償却費 | 65,662 | 56,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,970 | -1,530 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 590 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,850 | -34,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,510 | -21,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,079 | 5,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,400 | -5,502 |
| 支払利息 | 3,029 | 2,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,422 | -889,177 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -35,038 | -56,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,615 | 238,878 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 352,431 | 186,007 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,529 | -31,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,372 | -228,346 |
| その他 | 52,067 | -99,281 |
| 小計 | 621,982 | -359,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,400 | 5,364 |
| 利息の支払額 | -3,112 | -2,808 |
| 法人税等の支払額 | -60,085 | -162,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,185 | -519,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -7,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,024 | -12,602 |
| その他 | 263 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,162 | -20,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -81,682 | -67,482 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,490 | － |
| 配当金の支払額 | -111,976 | -151,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,148 | -269,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,874 | -808,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,423,117 | 4,220,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
