暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,362 | 504,733 |
| 減価償却費 | 19,714 | 42,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | 1,060 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 270 | 810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -9,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,280 | -11,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,851 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,230 | -4,763 |
| 支払利息 | 10,959 | 9,058 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,098 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | 62,665 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -114 |
| 有形固定資産除却損 | － | 90 |
| 会員権評価損 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,504 | -388,301 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -52,577 | 9,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,606 | 122,994 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30,161 | 105,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,225 | -48,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,061 | -34,879 |
| その他 | 638,997 | -147,677 |
| 小計 | 264,672 | 215,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,246 | 4,754 |
| 利息の支払額 | -11,277 | -9,138 |
| 法人税等の支払額 | -34,328 | -150,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,312 | 60,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,600 | -1,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,906 | -79,807 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,215 | 121,826 |
| その他 | 2,711 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,631 | 39,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,660 | -202,520 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -59,665 | -91,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,328 | 25,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,647 | 126,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,587 | 3,857,634 |
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