暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,691 | 374,362 |
| 減価償却費 | 20,145 | 19,714 |
| 減損損失 | 4,230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,080 | 570 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -380 | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,870 | -17,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | -14,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,094 | 1,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,851 | -3,230 |
| 支払利息 | 10,284 | 10,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,837 | 3,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,085 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,173 | -578,504 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,543 | -52,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,651 | -268,606 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 557,893 | 30,161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,669 | 96,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,877 | 22,061 |
| その他 | 78,507 | 638,997 |
| 小計 | 639,947 | 264,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,850 | 3,246 |
| 利息の支払額 | -9,624 | -11,277 |
| 法人税等の支払額 | -185,553 | -34,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,621 | 222,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,883 | -204,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,470 | -6,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,144 | -49,906 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,777 | 5,215 |
| その他 | -2,494 | 2,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,785 | -251,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,960 | -174,660 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -89,551 | -59,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,511 | -374,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,894 | -403,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,226,477 | 3,822,830 |
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