暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,263 | 260,691 |
| 減価償却費 | 23,584 | 20,145 |
| 減損損失 | － | 4,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,470 | -7,080 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40 | -380 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,610 | -46,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,480 | -23,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | 5,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,227 | -5,851 |
| 支払利息 | 11,736 | 10,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -594 | -38,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,083 | 300,173 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -126,346 | -23,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,860 | -294,651 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -270,139 | 557,893 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,044 | -155,877 |
| その他 | -243,911 | 78,507 |
| 小計 | -283,608 | 639,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,274 | 5,850 |
| 利息の支払額 | -11,572 | -9,624 |
| 法人税等の支払額 | -125,626 | -185,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,532 | 450,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,178 | -13,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,300 | -3,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,324 | 102,777 |
| その他 | 2,530 | -2,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,623 | 12,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,800 | -140,960 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -68,741 | -89,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,541 | -275,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,697 | 187,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473,884 | 3,661,779 |
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