暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,453 | 396,263 |
| 減価償却費 | 7,687 | 23,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,130 | 3,470 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 350 | -40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,690 | -7,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | -17,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,922 | 2,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,579 | -5,227 |
| 支払利息 | 15,117 | 11,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,018 | -477,083 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 54,028 | -126,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,905 | 368,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,285 | -270,139 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,495 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,110 | 57,044 |
| その他 | -77,309 | -243,911 |
| 小計 | 368,827 | -283,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 5,274 |
| 利息の支払額 | -16,546 | -11,572 |
| 法人税等の支払額 | -181,217 | -125,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,641 | -415,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,880 | -6,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,036 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,324 |
| その他 | 25,133 | 2,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,290 | -8,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,000 | -91,800 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -49,809 | -68,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,849 | -220,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,082 | -644,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,874,242 | 1,724,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
