暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,962 | 413,453 |
| 減価償却費 | 11,217 | 7,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | 59,130 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | -5,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | -14,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | 4,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,577 | -2,579 |
| 支払利息 | 16,272 | 15,117 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,891 | -324,018 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37,302 | 54,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,757 | 273,905 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -25,433 | 5,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,060 | -3,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,441 | -37,110 |
| その他 | -6,913 | -77,309 |
| 小計 | 388,040 | 368,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,652 | 2,579 |
| 利息の支払額 | -15,156 | -16,546 |
| 法人税等の支払額 | -139,408 | -181,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,128 | 173,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -215,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 469,036 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,980 | － |
| その他 | -3,327 | 25,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,432 | 278,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,014 | -121,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -39 |
| 配当金の支払額 | -40,639 | -49,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,791 | -65,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,769 | 386,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,061 | 1,874,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
