暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,203 | 320,962 |
| 減価償却費 | 11,189 | 11,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | 1,550 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,790 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,990 | -1,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -7,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,453 | 4,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,675 | -7,577 |
| 支払利息 | 17,818 | 16,272 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,534 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,647 | -157,891 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22,000 | -37,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,229 | 296,757 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -217,521 | -25,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,547 | -2,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,625 | -16,441 |
| その他 | -99,713 | -6,913 |
| 小計 | -93,633 | 388,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,245 | 7,652 |
| 利息の支払額 | -18,273 | -15,156 |
| 法人税等の支払額 | -6,099 | -139,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,760 | 241,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,349 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72,432 | 36,980 |
| その他 | 547 | -3,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,534 | 33,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,496 | -131,014 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,799 | -137 |
| 配当金の支払額 | -43,381 | -40,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,677 | -241,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,972 | 32,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,367,273 | 1,804,061 |
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