暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,657 | 152,203 |
| 減価償却費 | 12,021 | 11,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,810 | 2,150 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -500 | 1,790 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | 5,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,360 | -4,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,352 | 4,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,888 | -3,675 |
| 支払利息 | 17,800 | 17,818 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -642 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2,534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,963 | -126,647 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -44,998 | -22,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,822 | 207,229 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27,641 | -217,521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,997 | -9,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,142 | -7,625 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50 | － |
| その他 | -66,251 | -99,713 |
| 小計 | 42,487 | -93,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,885 | 3,245 |
| 利息の支払額 | -16,243 | -18,273 |
| 法人税等の支払額 | -164,205 | -6,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,077 | -114,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,326 | -102,349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63,624 | 72,432 |
| その他 | 2,192 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,597 | -29,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,326 | -120,496 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -68,799 |
| 配当金の支払額 | -32,250 | -43,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,598 | -72,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,078 | -216,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,092 | 1,232,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,013 | 1,367,273 |
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