暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,929 | 123,657 |
| 減価償却費 | 11,953 | 12,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | -10,810 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,130 | -19,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,990 | -29,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,439 | 4,352 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19,920 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,223 | -4,888 |
| 支払利息 | 21,941 | 17,800 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 976 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,834 | -642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,660 | -2 |
| 国庫補助金 | -9,833 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,635 | 371,963 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 53,768 | -44,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,493 | -183,822 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -17,576 | -27,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,789 | -32,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,437 | -60,142 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31 | 50 |
| その他 | -63,590 | -66,251 |
| 小計 | 20,075 | 42,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,218 | 4,885 |
| 利息の支払額 | -21,923 | -16,243 |
| 法人税等の支払額 | -2,976 | -164,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,604 | -133,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,028 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,715 | -2,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,326 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 63,624 |
| その他 | 76 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,384 | 10,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 239,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,476 | -155,326 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -21 |
| 配当金の支払額 | -14,038 | -32,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,388 | -42,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,167 | -165,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,106 | 1,441,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,273 | 1,232,013 |
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