暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,094 | 180,929 |
| 減価償却費 | 11,365 | 11,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,458 | -1,571 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -520 | 500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,770 | -6,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,450 | -7,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,155 | 4,439 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,181 | -3,223 |
| 支払利息 | 22,387 | 21,941 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 976 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -11,451 | -1,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,660 |
| 国庫補助金 | － | -9,833 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,710 | -344,635 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,117 | 53,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,828 | 191,493 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -256,702 | -17,576 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,286 | 22,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,161 | -1,437 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,761 | 31 |
| その他 | 8,306 | -63,590 |
| 小計 | -198,217 | 20,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,177 | 3,218 |
| 利息の支払額 | -22,212 | -21,923 |
| 法人税等の支払額 | -34,932 | -2,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,185 | -1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -48,165 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 42,028 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -7,715 |
| その他 | -66 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,642 | 79,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,600 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 239,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,120 | -128,476 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -97 |
| 配当金の支払額 | -13,180 | -14,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,916 | 11,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,459 | 89,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,550 | 1,351,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,091 | 1,441,273 |
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