暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 116,094 |
| 減価償却費 | 11,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,458 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -520 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,155 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,181 |
| 支払利息 | 22,387 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -11,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,710 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,828 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -256,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,161 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,761 |
| その他 | 8,306 |
| 小計 | -198,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,177 |
| 利息の支払額 | -22,212 |
| 法人税等の支払額 | -34,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -48,165 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 |
| その他 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,120 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 |
| 配当金の支払額 | -13,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,091 |
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