暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,427 | 664,253 |
| 減価償却費 | 52,934 | 98,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,640 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 2,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,210 | -54,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,810 | -8,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 4,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,933 | -2,537 |
| 支払利息 | 4,869 | 4,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,904 | 388,657 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -119,913 | 32,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986,443 | -286,406 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 375,384 | 157,100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,188 | 151,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,167 | 185,645 |
| その他 | 1,078 | 119,093 |
| 小計 | -150,049 | 1,451,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 2,490 |
| 利息の支払額 | -4,891 | -4,541 |
| 法人税等の支払額 | -128,037 | -140,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,044 | 1,308,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,297 | -1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -174,419 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 141,307 |
| その他 | -853 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,450 | -135,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,023 | -123,723 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,490 |
| 配当金の支払額 | -109,184 | -111,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,207 | -323,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,702 | 850,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,248,837 | 4,990,353 |
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