暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,549 | 246,427 |
| 減価償却費 | 54,959 | 52,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,850 | -1,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -790 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,210 | -70,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -12,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,628 | 6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,056 | -2,933 |
| 支払利息 | 5,512 | 4,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,537 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710,577 | 427,904 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,159 | -119,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,963 | -986,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 83,107 | 375,384 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -212,120 | -47,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,395 | -22,167 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,500 | － |
| その他 | 185,840 | 1,078 |
| 小計 | -217,060 | -150,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,057 | 2,933 |
| 利息の支払額 | -5,466 | -4,891 |
| 法人税等の支払額 | -232,574 | -128,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,043 | -280,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -64,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,555 | -2,500 |
| その他 | -254 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,809 | -64,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,858 | -115,023 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -129,602 | -109,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,460 | -104,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,313 | -448,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,539 | 4,248,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
