暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,531 | 401,549 |
| 減価償却費 | 60,006 | 54,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -64,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -990 | -790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,200 | -81,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,170 | -16,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,434 | 6,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,408 | -4,056 |
| 支払利息 | 8,669 | 5,512 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,011 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -522 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,537 |
| 国庫補助金 | -1,555 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,226 | -710,577 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -19,909 | -12,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,657 | 135,963 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -22,964 | 83,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -212,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,087 | -93,395 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 69,500 |
| その他 | 38,633 | 185,840 |
| 小計 | 945,123 | -217,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,404 | 4,057 |
| 利息の支払額 | -8,715 | -5,466 |
| 法人税等の支払額 | -378,036 | -232,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,775 | -451,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,502 | -7,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,679 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,559 | － |
| その他 | 263 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,566 | -7,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,524 | -190,858 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -110,035 | -129,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,559 | -180,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,350 | -639,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,984,974 | 3,345,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
