暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,291 | 916,531 |
| 減価償却費 | 64,334 | 60,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,060 | -1,480 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | -990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,371 | -75,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,060 | -15,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,851 | 6,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,311 | -3,408 |
| 支払利息 | 12,914 | 8,669 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 1,011 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10,783 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,934 | -522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,567 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,371 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| 国庫補助金 | － | -1,555 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,555 |
| 会員権評価損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,271 | 99,226 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 74,253 | -19,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,579 | -12,657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177,928 | -22,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,363 | -33,087 |
| その他 | 5,694 | 38,633 |
| 小計 | 1,001,584 | 945,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,302 | 3,404 |
| 利息の支払額 | -12,872 | -8,715 |
| 法人税等の支払額 | -276,288 | -378,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,725 | 561,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -1,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -6,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,207 | -170,679 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121,826 | 174,559 |
| その他 | 699 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,522 | -303,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,712 | -211,524 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,688 | － |
| 配当金の支払額 | -91,752 | -110,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,153 | -391,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,049 | -133,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,386,951 | 4,253,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
