暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,648 | 839,932 |
| 減価償却費 | 33,819 | 64,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,889 | -8,060 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 410 | 1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,410 | -49,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,280 | -11,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,905 | 1,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,070 | -5,311 |
| 支払利息 | 15,898 | 12,914 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 10,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,098 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,466 | 56,567 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -114 |
| 有形固定資産除却損 | － | 90 |
| 会員権評価損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,825 | 289,271 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,021 | 71,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,370 | -106,579 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -87,565 | -177,928 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,225 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,602 | 6,363 |
| その他 | 692,760 | 5,694 |
| 小計 | 879,444 | 1,001,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 5,302 |
| 利息の支払額 | -16,226 | -12,872 |
| 法人税等の支払額 | -128,640 | -276,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,647 | 717,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,626 | -1,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,790 | -130,207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,215 | 121,826 |
| その他 | 3,849 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,403 | -12,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,170 | -299,712 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -43,688 |
| 配当金の支払額 | -59,703 | -91,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,875 | -25,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,631 | 680,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,587 | 4,411,636 |
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