暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,774 | 636,648 |
| 減価償却費 | 30,291 | 33,819 |
| 減損損失 | 3,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,670 | -6,889 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -630 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,720 | -49,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | -14,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,891 | 1,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,137 | -4,070 |
| 支払利息 | 14,249 | 15,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,033 | 3,098 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,705 | 6,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 671,326 | -168,825 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -35,956 | 14,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,039 | -343,370 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 545,482 | -87,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,495 | 96,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,877 | 52,602 |
| その他 | -174,076 | 692,760 |
| 小計 | 693,692 | 879,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 4,069 |
| 利息の支払額 | -13,723 | -16,226 |
| 法人税等の支払額 | -295,244 | -128,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,889 | 738,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,863 | -295,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,870 | -6,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,144 | -99,790 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,997 | 5,215 |
| その他 | -5,439 | 3,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,226 | -391,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,080 | -237,170 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -89,765 | -59,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,845 | -366,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,817 | -19,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,226,477 | 4,206,845 |
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