暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,312 | 449,774 |
| 減価償却費 | 31,103 | 30,291 |
| 減損損失 | － | 3,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,120 | -13,670 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 90 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,220 | -75,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,480 | -23,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,696 | 5,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,554 | -7,137 |
| 支払利息 | 19,701 | 14,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,687 | -39,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,463 | 671,326 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 27,413 | -35,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,300 | -492,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -226,829 | 545,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,533 | -155,877 |
| その他 | 174,512 | -174,076 |
| 小計 | 1,342,236 | 693,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,550 | 7,166 |
| 利息の支払額 | -19,085 | -13,723 |
| 法人税等の支払額 | -250,680 | -295,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,021 | 391,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,986 | -30,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -4,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,430 | 102,997 |
| その他 | 5,875 | -5,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,680 | -8,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,700 | -188,080 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -70,295 | -89,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,945 | -252,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,077,286 | 130,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473,884 | 3,604,702 |
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