- 1997
- 2026/10/09
- 時価
- 96億円
- PER 予
- 10.47倍
- 2010年以降
- 2.35-10.8倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.03倍
- 2010年以降
- 0.3-1.07倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.18%
- ROE 予
- 9.86%
- ROA 予
- 6.82%
- 資料
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- CSV,JSON
暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,994 | 714,312 |
| 減価償却費 | 11,676 | 31,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,794 | -6,120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 290 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,250 | -41,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | -17,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,404 | 3,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -6,554 |
| 支払利息 | 24,374 | 19,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,436 | 353,463 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -39,556 | 27,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,055 | 178,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 436,161 | -226,829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,454 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,110 | 144,533 |
| その他 | -18,058 | 174,512 |
| 小計 | 1,385,265 | 1,342,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 6,550 |
| 利息の支払額 | -24,289 | -19,085 |
| 法人税等の支払額 | -305,700 | -250,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,928 | 1,079,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,880 | -24,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,036 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -11,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 16,430 |
| その他 | 26,450 | 5,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,267 | -13,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,560 | -137,700 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -58 |
| 配当金の支払額 | -49,814 | -70,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,585 | 11,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,781 | 1,077,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,898,942 | 3,446,345 |
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