暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,153 | 607,994 |
| 減価償却費 | 16,835 | 11,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | 23,794 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 130 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,050 | -43,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | -14,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,224 | 7,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,062 | -2,643 |
| 支払利息 | 25,050 | 24,374 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -477 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,113 | 22,436 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -91,832 | -39,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,992 | 408,055 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,821 | 436,161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,256 | -37,110 |
| その他 | 137,827 | -18,058 |
| 小計 | 718,756 | 1,385,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,139 | 2,653 |
| 利息の支払額 | -24,213 | -24,289 |
| 法人税等の支払額 | -222,087 | -305,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,593 | 1,057,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,947 | -215,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 469,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,953 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,113 | － |
| その他 | -3,903 | 26,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,690 | 276,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,114 | -208,560 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,488 | -39 |
| 配当金の支払額 | -40,710 | -49,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,312 | 76,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,591 | 1,410,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,883 | 2,898,942 |
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