暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,651 | 489,153 |
| 減価償却費 | 16,740 | 16,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,790 | 2,610 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 280 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,860 | -33,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -7,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,637 | 7,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,060 | -9,062 |
| 支払利息 | 28,511 | 25,050 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,663 | 1,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,423 | -325,113 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29,579 | -91,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,856 | 421,992 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -26,682 | 68,821 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,838 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,938 | 14,256 |
| その他 | 63,680 | 137,827 |
| 小計 | 729,101 | 718,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,900 | 9,139 |
| 利息の支払額 | -28,589 | -24,213 |
| 法人税等の支払額 | -43,130 | -222,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,282 | 481,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,000 | -175,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,349 | -29,953 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110,107 | 45,113 |
| その他 | 605 | -3,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,801 | -164,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,799 | -211,114 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,859 | -87,488 |
| 配当金の支払額 | -43,395 | -40,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,053 | -204,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,427 | 112,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,672 | 1,883,883 |
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