暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,401 | 311,651 |
| 減価償却費 | 18,200 | 16,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | -7,790 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | 280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,630 | -28,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,158 | 6,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,408 | -5,060 |
| 支払利息 | 27,915 | 28,511 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -642 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,222 | -2,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,154 | 361,423 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,929 | -29,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,203 | 2,856 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -25,970 | -26,682 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,838 | 34,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,142 | 6,938 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50 | － |
| その他 | -68,363 | 63,680 |
| 小計 | 122,637 | 729,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,424 | 4,900 |
| 利息の支払額 | -25,956 | -28,589 |
| 法人税等の支払額 | -219,411 | -43,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,305 | 662,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847 | -13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,386 | -102,349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,759 | 110,107 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | 2,192 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,172 | -4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,549 | -187,799 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -68,859 |
| 配当金の支払額 | -32,549 | -43,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,189 | -40,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,322 | 617,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,092 | 1,298,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,769 | 2,201,672 |
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