- 1997
- 2026/09/07
- 時価
- 85億円
- PER 予
- 8.25倍
- 2010年以降
- 2.35-10.8倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.95倍
- 2010年以降
- 0.3-0.88倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.48%
- ROE 予
- 11.53%
- ROA 予
- 8.46%
- 資料
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- CSV,JSON
暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,080 | 195,401 |
| 減価償却費 | 17,940 | 18,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,271 | 2,599 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 350 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,410 | -15,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,180 | -50,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19,920 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,513 | 6,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,612 | -8,408 |
| 支払利息 | 32,894 | 27,915 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 976 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,834 | -642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,660 | -4,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,468 | － |
| 国庫補助金 | -9,833 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,124 | -153,154 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 109,011 | -4,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,993 | 301,203 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,127 | -25,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,789 | -31,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,851 | -60,142 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 80 | 50 |
| その他 | 36,238 | -68,363 |
| 小計 | 457,138 | 122,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,610 | 8,424 |
| 利息の支払額 | -34,135 | -25,956 |
| 法人税等の支払額 | -13,178 | -219,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,433 | -114,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,028 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,715 | -2,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,851 | -91,386 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,715 | 114,759 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | 1,395 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,567 | 22,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 239,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,519 | -258,549 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -91 |
| 配当金の支払額 | -31,947 | -32,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,582 | -6,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,418 | -98,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,106 | 1,791,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,791,524 | 1,298,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
