暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,432 | 278,080 |
| 減価償却費 | 17,194 | 17,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,108 | -7,271 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -830 | 350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | -6,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,290 | -23,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -5,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19,920 | -19,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 465 | 4,513 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,352 | -5,612 |
| 支払利息 | 33,034 | 32,894 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 976 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -11,451 | -1,834 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4,781 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,468 |
| 国庫補助金 | － | -9,833 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,245 | -28,124 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -70,323 | 109,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,217 | -42,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -201,671 | 40,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,457 | 22,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,161 | 48,851 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,810 | 80 |
| その他 | 34,406 | 36,238 |
| 小計 | -153,433 | 457,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,349 | 5,610 |
| 利息の支払額 | -33,486 | -34,135 |
| 法人税等の支払額 | -35,737 | -13,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,307 | 415,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -98,292 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 42,028 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,825 | -7,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,814 | -50,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,715 |
| その他 | -94 | 1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,973 | 50,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 239,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,180 | -208,519 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -116 |
| 配当金の支払額 | -13,224 | -31,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,262 | -26,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,597 | 439,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,550 | 1,350,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,953 | 1,791,524 |
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