暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,340 | 586,340 |
| 減価償却費 | 42,513 | 40,645 |
| 減損損失 | － | 3,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,530 | 60,777 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,450 | -21,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,920 | -9,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,212 | 8,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,979 | -10,802 |
| 支払利息 | 25,602 | 21,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,980 | -39,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,801 | 675,077 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 96,314 | -29,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,898 | 494,388 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -234,539 | 149,879 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -96,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,789 | -137,611 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -70,977 |
| その他 | 80,510 | -642,314 |
| 小計 | 1,433,935 | 985,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,976 | 10,802 |
| 利息の支払額 | -24,826 | -21,112 |
| 法人税等の支払額 | -250,680 | -341,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,404 | 633,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,986 | -77,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,700 | -9,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,929 | -70,318 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,677 | 102,997 |
| その他 | 6,192 | -3,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,745 | -58,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,700 | -247,140 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -85,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -71,074 | -89,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,833 | 178,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,826 | 752,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473,884 | 4,226,477 |
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