暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,669 | 932,340 |
| 減価償却費 | 15,761 | 42,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,092 | -6,530 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | -1,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,290 | 29,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 5,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,975 | 6,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,560 | -11,979 |
| 支払利息 | 32,412 | 25,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,494 | 107,801 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -55,856 | 96,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,590 | 201,898 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 156,687 | -234,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,540 | 164,789 |
| その他 | -106,231 | 80,510 |
| 小計 | 1,166,075 | 1,433,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,572 | 11,976 |
| 利息の支払額 | -31,987 | -24,826 |
| 法人税等の支払額 | -305,700 | -250,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,960 | 1,170,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,905 | -24,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,037 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -11,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,929 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 44,677 |
| その他 | 28,260 | 6,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,052 | -18,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,260 | -180,700 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -58 |
| 配当金の支払額 | -49,815 | -71,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,115 | -46,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,898 | 1,104,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,369,058 | 3,473,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
