暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,340 | 724,334 |
| 減価償却費 | 40,645 | 56,231 |
| 減損損失 | 3,942 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,777 | -7,189 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | 4,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,360 | 6,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,120 | -3,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,218 | 4,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,802 | -7,956 |
| 支払利息 | 21,002 | 21,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,033 | 3,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,940 | 9,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,077 | -413,043 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29,527 | -59,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,388 | -92,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 149,879 | -60,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -96,225 | 96,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,611 | 16,614 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -70,977 | 1,659 |
| その他 | -642,314 | 534,853 |
| 小計 | 985,074 | 836,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,802 | 7,964 |
| 利息の支払額 | -21,112 | -20,710 |
| 法人税等の支払額 | -341,575 | -129,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,187 | 693,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,793 | -295,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,782 | -6,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,318 | -150,434 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,997 | 5,215 |
| その他 | -3,878 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,681 | -438,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,140 | -299,680 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -89,773 | -59,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,086 | -749,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,592 | -494,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,226,477 | 3,731,587 |
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