暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,334 | 988,347 |
| 減価償却費 | 56,231 | 85,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,189 | -8,580 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,550 | 2,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,381 | 21,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,220 | 4,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,357 | 4,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,956 | -9,208 |
| 支払利息 | 21,494 | 16,354 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 8,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,098 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,388 | 49,500 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -114 |
| 有形固定資産除却損 | － | 90 |
| 会員権評価損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,043 | 329,734 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -59,195 | 97,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,031 | -486,184 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -60,496 | -209,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,225 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,614 | 67,635 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,659 | － |
| その他 | 534,853 | 68,045 |
| 小計 | 836,056 | 1,028,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,964 | 9,203 |
| 利息の支払額 | -20,710 | -16,375 |
| 法人税等の支払額 | -129,826 | -277,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,483 | 744,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,806 | -1,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -4,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,434 | -130,207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,215 | 172,226 |
| その他 | 5,091 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,884 | 36,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,680 | -370,220 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -43,688 |
| 配当金の支払額 | -59,805 | -91,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,488 | -125,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,890 | 655,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,587 | 4,386,951 |
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