暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 989,874 | 990,313 |
| 減価償却費 | 85,902 | 80,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,580 | -3,880 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,329 | 3,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,110 | 1,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,303 | 8,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,208 | -8,699 |
| 支払利息 | 16,354 | 11,310 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 1,011 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8,282 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,934 | -522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,500 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,371 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| 国庫補助金 | － | -1,555 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,555 |
| 会員権評価損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,734 | 5,505 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 95,563 | -2,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,184 | -300,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -209,662 | 53,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,635 | -9,120 |
| その他 | 68,045 | -146,114 |
| 小計 | 1,028,859 | 683,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,203 | 8,694 |
| 利息の支払額 | -16,375 | -11,402 |
| 法人税等の支払額 | -277,485 | -379,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,202 | 301,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -1,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -12,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,207 | -170,679 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172,226 | 174,640 |
| その他 | 1,083 | 3,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,861 | -306,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,220 | -286,532 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,688 | -128 |
| 配当金の支払額 | -91,790 | -110,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,699 | -396,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,364 | -401,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,386,951 | 3,984,974 |
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