暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990,313 | 692,897 |
| 減価償却費 | 80,002 | 73,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,880 | -73,440 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,410 | -19,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | -3,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,899 | 9,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,699 | -8,299 |
| 支払利息 | 11,310 | 7,233 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,011 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -522 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,161 |
| 国庫補助金 | -1,555 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,505 | -604,019 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,025 | -12,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,031 | 461,303 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 53,002 | -27,893 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -59,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,120 | -71,228 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 69,500 |
| その他 | -146,114 | 217,337 |
| 小計 | 683,890 | 686,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,694 | 8,304 |
| 利息の支払額 | -11,402 | -7,070 |
| 法人税等の支払額 | -379,662 | -315,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,519 | 372,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,636 | -8,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,679 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,640 | － |
| その他 | 3,099 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,783 | 290,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,532 | -231,727 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -110,053 | -129,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,713 | 48,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,977 | 712,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,984,974 | 4,697,539 |
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