暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,897 | 471,089 |
| 減価償却費 | 73,787 | 82,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,440 | 120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | -2,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,300 | -3,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,265 | 8,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,299 | -7,467 |
| 支払利息 | 7,233 | 8,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,161 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,019 | -27,405 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,059 | -30,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,303 | -373,770 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27,893 | 176,871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,320 | -91,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,228 | -6,794 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,500 | － |
| その他 | 217,337 | -83,323 |
| 小計 | 686,775 | 109,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,304 | 7,467 |
| 利息の支払額 | -7,070 | -8,750 |
| 法人税等の支払額 | -315,077 | -131,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,932 | -23,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -375,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,755 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 37,055 |
| その他 | -142 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,962 | -338,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,727 | -155,864 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -129,602 | -109,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,670 | -195,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712,565 | -557,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,539 | 4,140,243 |
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