暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,089 | 783,426 |
| 減価償却費 | 82,800 | 131,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 4,470 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | 880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,180 | 30,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 12,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,979 | 7,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,467 | -7,739 |
| 支払利息 | 8,651 | 8,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,847 | -5,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,405 | 219,139 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -30,177 | 4,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,770 | -71,192 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 176,871 | 217,612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,743 | 151,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,794 | 212,974 |
| その他 | -83,323 | -1,320 |
| 小計 | 109,699 | 1,699,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,467 | 7,628 |
| 利息の支払額 | -8,750 | -8,887 |
| 法人税等の支払額 | -131,849 | -142,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,433 | 1,556,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,899 | -1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -8,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -318,018 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,055 | 157,059 |
| その他 | -769 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,812 | -270,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,864 | -157,464 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,490 |
| 配当金の支払額 | -109,186 | -111,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,050 | -396,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,295 | 889,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,140,243 | 5,029,891 |
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