暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,426 | 1,160,987 |
| 減価償却費 | 131,462 | 114,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,470 | -6,520 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 880 | -3,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,970 | 54,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,650 | 6,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,264 | 11,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,739 | -15,907 |
| 支払利息 | 8,768 | 6,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,273 | -2,567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,139 | 238,687 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,749 | -23,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,192 | -67,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 217,612 | 31,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,064 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212,974 | -172,228 |
| その他 | -1,320 | 142,672 |
| 小計 | 1,699,906 | 1,475,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,628 | 14,495 |
| 利息の支払額 | -8,887 | -6,245 |
| 法人税等の支払額 | -142,045 | -285,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,602 | 1,198,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718 | -3,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,497 | -23,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,018 | -374,478 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 157,059 | 52,518 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 1,150 | 2,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,024 | -446,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,464 | -143,318 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,490 | -170 |
| 配当金の支払額 | -111,976 | -152,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,930 | -185,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,647 | 566,471 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,029,891 | 5,596,362 |
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