営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は8億80百万円増加し、23億69百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益の計上並びに売上債権の減少、未成工事受入金及び仕入債務の増加などから8億34百万円の収入超過(前事業年度は3億79百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(太陽光発電設備関連)があったものの、賃貸用オフィスビルの売却などから2億73百万円の収入超過(前事業年度は3億66百万円の支出超過)となりました。

2016/11/24 11:59