四半期報告書-第69期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,867,353 | 2,432,855 |
減価償却費 | 1,101,386 | 1,248,536 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 18,211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44,265 | 36,400 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -19,670 | -1,880 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,460 | -7,788 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,017 | -18,130 |
受取利息及び受取配当金 | -88,287 | -85,401 |
支払利息 | 4,947 | 2,968 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,614 | 1,175 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,091 | 5,510 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,115 |
有形固定資産除却損 | 1,084 | 8,377 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,199,446 | -4,423,388 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -977,171 | -949,803 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,513 | 17,629 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,282 | 251,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -871,545 | 1,039,630 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 388,826 | 75,049 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -312,749 | -228,890 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -213,390 | 289,209 |
その他 | 33,417 | 24,600 |
小計 | 653,332 | -261,639 |
利息及び配当金の受取額 | 88,915 | 87,184 |
利息の支払額 | -3,598 | -2,178 |
法人税等の支払額 | -1,465,412 | -1,657,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,762 | -1,833,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -7,498,971 | -7,900,186 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 7,520,000 | 9,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -141,223 | -197,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,500 | 11,303 |
無形固定資産の取得による支出 | -117,206 | -474 |
投資有価証券の取得による支出 | -404,335 | -5,950 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 332,021 | 207,185 |
貸付金の回収による収入 | 505 | 510 |
その他 | 14,321 | -10,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,387 | 1,504,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -83,579 | -82,299 |
配当金の支払額 | -316,800 | -316,695 |
自己株式の取得による支出 | -52,567 | -290,988 |
自己株式の売却による収入 | 119,907 | 118,136 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,040 | -574,020 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,341,190 | -902,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,213,201 | 6,872,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,872,010 | 8,260,365 |