#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4千8百万円の収入超過(前事業年度は17億6千4百万円の収入超過)となりました。これは、売上債権の増加が仕入債務の増加を大幅に上回ったものの、税引前当期純利益や減価償却費の非資金費用等により収入超過となったものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億1千2百万円の収入超過(前事業年度は6億6千万円の支出超過)となりました。これは、有形固定資産や投資有価証券の取得による支出及び短期の資金繰り運用である有価証券の取得による支出を償還額が上回ったことから、収入超過となったものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億1千1百万円の支出超過(前事業年度は4億9千5百万円の支出超過)となりました。これは、配当金の支払いを主な要因としたものであります。
2014/06/30 9:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4千8百万円の収入超過となり、前事業年度比15億1千6百万円の減少となりました。これは、税引前当期純利益や仕入債務が増加したものの、大型工事の完成や工事の進捗等による売上債権の大幅な増加や、販売用不動産の取得による支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億1千2百万円の収入超過となり、前事業年度比22億7千2百万円の増加となりました。これは、短期の資金繰り運用である有価証券の取得による支出の減少が償還額の減少を大幅に上回ったことに加え、有形固定資産や投資有価証券の取得による支出が減少したこと等によるものであります。
2014/06/30 9:37