第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,192,119 | 5,487,612 |
| 減価償却費 | 1,620,562 | 1,531,979 |
| 減損損失 | － | 55,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213,216 | -3,857 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,510 | 4,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 6,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,672 | -15,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,719 | -132,551 |
| 支払利息 | 1,409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,275 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,769 | -2,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,860 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,407,497 | -5,890,827 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 238,058 | 11,964 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 24,737 | -604,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -264,861 | -16,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,485 | 2,151,303 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -76,899 | -145,911 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -341,446 | -76,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,762 | -47,173 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 211,736 | 4,497 |
| その他 | 16,043 | -379,641 |
| 小計 | 3,109,305 | 1,946,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,146 | 132,062 |
| 利息の支払額 | -1,409 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,458,130 | -1,829,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,912 | 248,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,497,593 | -11,199,265 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,150,000 | 13,939,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471,071 | -817,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,353 | 867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,809 | -17,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002,951 | -557,076 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 210,006 | 255,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 615 | 91 |
| その他 | -44,984 | 7,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,434 | 1,612,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,670 | － |
| 配当金の支払額 | -412,805 | -395,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,637 | -273 |
| 自己株式の売却による収入 | 134,162 | 149 |
| リース債務の返済による支出 | -12,248 | -15,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,199 | -411,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,278 | 1,450,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,187,624 | 11,637,677 |
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