第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,259,311 | 4,192,119 |
| 減価償却費 | 1,848,842 | 1,620,562 |
| 減損損失 | 45,507 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,777 | -213,216 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45,550 | -6,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,827 | 232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,199 | -10,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,995 | -115,719 |
| 支払利息 | 3,530 | 1,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,286 | 2,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 106,681 | -15,769 |
| 有形固定資産除却損 | 21,742 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,472,825 | -2,407,497 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,094,053 | 238,058 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 97,553 | 24,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46,861 | -264,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,265 | 400,485 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -854,343 | -76,899 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 483,007 | -341,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,157 | -145,762 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,668 | 211,736 |
| 保険解約返戻金 | -313,249 | － |
| その他 | 14,511 | 16,043 |
| 小計 | 8,705,140 | 3,109,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,065 | 115,146 |
| 利息の支払額 | -3,530 | -1,409 |
| 法人税等の支払額 | -2,189,506 | -1,458,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,618,169 | 1,764,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,300,868 | -17,497,593 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,400,000 | 19,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,652 | -1,471,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,499 | 4,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,415 | -8,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,646,729 | -1,002,951 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 617,938 | 210,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 619 | 615 |
| 保険の解約による収入 | 313,249 | － |
| その他 | 46,432 | -44,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,130,926 | -660,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,719 | -150,670 |
| 配当金の支払額 | -363,143 | -412,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -272,397 | -53,637 |
| 自己株式の売却による収入 | 141,958 | 134,162 |
| リース債務の返済による支出 | -7,992 | -12,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,294 | -495,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,050 | 609,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,739,397 | 9,578,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,578,346 | 10,187,624 |
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