第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,017,277 | 4,259,311 |
| 減価償却費 | 1,729,041 | 1,848,842 |
| 減損損失 | － | 45,507 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,211 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,756 | -125,777 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -220 | -45,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | 1,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,884 | -32,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,844 | -106,995 |
| 支払利息 | 3,898 | 3,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,870 | 83,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,611 | 106,681 |
| 有形固定資産除却損 | 9,026 | 21,742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,115 | 11,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,841,837 | 2,472,825 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,014,887 | 1,094,053 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 17,629 | 97,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211,843 | -46,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,340,226 | -287,265 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -460,880 | -854,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,046 | 483,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 296,423 | -28,157 |
| 保険解約返戻金 | － | -313,249 |
| その他 | -48,736 | 16,179 |
| 小計 | 3,878,761 | 8,705,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,204 | 106,065 |
| 利息の支払額 | -3,898 | -3,530 |
| 法人税等の支払額 | -1,657,632 | -2,189,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309,435 | 6,618,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,399,947 | -13,300,868 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,900,000 | 8,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452,308 | -558,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,303 | 8,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -11,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,365 | -1,646,729 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 536,227 | 617,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 612 | 619 |
| 保険の解約による収入 | － | 313,249 |
| その他 | -12,119 | 46,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,070 | -6,130,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,549 | -146,719 |
| 配当金の支払額 | -316,929 | -363,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -390,916 | -272,397 |
| 自己株式の売却による収入 | 139,106 | 141,958 |
| リース債務の返済による支出 | -3,844 | -7,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,133 | -648,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,230 | -161,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,163,166 | 9,739,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,739,397 | 9,578,346 |
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