第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,871,833 | 4,017,277 |
| 減価償却費 | 1,555,504 | 1,729,041 |
| 減損損失 | 584,206 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,633 | 34,756 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27,090 | -220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,870 | -1,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,739 | 6,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,422 | -90,844 |
| 支払利息 | 6,292 | 3,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95,403 | 82,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 72,096 | -21,611 |
| 有形固定資産除却損 | 10,938 | 9,026 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156,847 | -3,841,837 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,494,873 | 1,014,887 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,513 | 17,629 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,068 | -211,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,677 | 1,340,226 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 146,969 | -460,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,285 | -17,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,740 | 296,423 |
| その他 | 142,924 | -48,736 |
| 小計 | 5,867,401 | 3,878,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,375 | 92,204 |
| 利息の支払額 | -6,292 | -3,898 |
| 法人税等の支払額 | -1,466,343 | -1,657,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,489,140 | 2,309,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,499,260 | -9,399,947 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,520,000 | 9,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,993,698 | -1,452,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,500 | 11,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,853 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705,805 | -599,365 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 682,538 | 536,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 606 | 612 |
| その他 | 13,374 | -12,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,086,597 | -1,016,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,269 | -144,549 |
| 配当金の支払額 | -316,837 | -316,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,438 | -390,916 |
| 自己株式の売却による収入 | 142,210 | 139,106 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -3,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,578 | -717,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949,965 | 576,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,213,201 | 9,163,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,163,166 | 9,739,397 |
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