有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,016,746 | 3,871,833 |
減価償却費 | 1,163,547 | 1,555,504 |
減損損失 | - | 584,206 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 640,909 | -43,633 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,310 | -27,090 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,800 | 4,870 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,498 | 22,739 |
受取利息及び受取配当金 | -114,984 | -95,422 |
支払利息 | 9,306 | 6,292 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 408,113 | 95,403 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -481 | 72,096 |
有形固定資産除却損 | 10,363 | 10,938 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 48,564 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,021,133 | -1,156,847 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,378,749 | 1,494,873 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 92,348 | 1,513 |
未収入金の増減額(△は増加) | -167,710 | -18,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -484,414 | -591,677 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,098,986 | 146,969 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 177,667 | -49,285 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 74,200 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,365 | -160,740 |
その他 | -60,989 | 142,924 |
小計 | 7,245,458 | 5,867,401 |
利息及び配当金の受取額 | 114,807 | 94,375 |
利息の支払額 | -9,306 | -6,292 |
法人税等の支払額 | -1,735,764 | -1,466,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,615,195 | 4,489,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -11,492,233 | -9,499,260 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 12,620,000 | 8,520,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,443,206 | -1,993,698 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,099 | 13,500 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -117,853 |
投資有価証券の取得による支出 | -118,275 | -705,805 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,291 | 682,538 |
貸付金の回収による収入 | 603 | 606 |
その他 | -7,610 | 13,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,317,331 | -3,086,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 712,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -119,789 | -150,269 |
配当金の支払額 | -315,054 | -316,837 |
自己株式の取得による支出 | -19,215 | -127,438 |
自己株式の売却による収入 | 135,045 | 142,210 |
リース債務の返済による支出 | - | -243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,985 | -452,578 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,690,849 | 949,965 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,522,351 | 8,213,201 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,213,201 | 9,163,166 |