第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,016,746 | 3,871,833 |
| 減価償却費 | 1,163,547 | 1,555,504 |
| 減損損失 | － | 584,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 640,909 | -43,633 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,310 | -27,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | 4,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,498 | 22,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,984 | -95,422 |
| 支払利息 | 9,306 | 6,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408,113 | 95,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -481 | 72,096 |
| 有形固定資産除却損 | 10,363 | 10,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48,564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,133 | -1,156,847 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,378,749 | 1,494,873 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 92,348 | 1,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -167,710 | -18,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,414 | -591,677 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,098,986 | 146,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,667 | -49,285 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 74,200 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,365 | -160,740 |
| その他 | -60,989 | 142,924 |
| 小計 | 7,245,458 | 5,867,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,807 | 94,375 |
| 利息の支払額 | -9,306 | -6,292 |
| 法人税等の支払額 | -1,735,764 | -1,466,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,615,195 | 4,489,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,492,233 | -9,499,260 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,620,000 | 8,520,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,443,206 | -1,993,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,099 | 13,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -117,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,275 | -705,805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,291 | 682,538 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 606 |
| その他 | -7,610 | 13,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,317,331 | -3,086,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 712,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,789 | -150,269 |
| 配当金の支払額 | -315,054 | -316,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,215 | -127,438 |
| 自己株式の売却による収入 | 135,045 | 142,210 |
| リース債務の返済による支出 | － | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,985 | -452,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690,849 | 949,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,522,351 | 8,213,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,213,201 | 9,163,166 |
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